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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0421 |
-3.44 |
| 2026-04-01 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0279 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0132 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0317 |
-2.57 |
| 2026-03-25 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0303 |
2.52 |
| 2026-03-24 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0258 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0625 |
-5.04 |
| 2026-03-20 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0543 |
-4.19 |
| 2026-03-19 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0171 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0415 |
3.26 |
| 2026-03-17 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0293 |
-2.25 |
| 2026-03-16 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0374 |
-2.80 |
| 2026-03-12 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0096 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0183 |
-1.34 |
| 2026-03-10 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0130 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0266 |
2.01 |
| 2026-03-06 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0135 |
1.03 |