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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢昌旭
- 成立日期：
- 2023-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-01-16 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0096 |
0.69 |
| 2026-01-15 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0104 |
0.75 |
| 2026-01-14 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-01-13 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0063 |
0.46 |
| 2026-01-12 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0067 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0132 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0094 |
0.69 |
| 2026-01-06 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0186 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0517 |
3.98 |
| 2025-12-31 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0119 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0070 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0260 |
-1.95 |
| 2025-12-26 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0144 |
1.09 |
| 2025-12-25 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0228 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0125 |
0.98 |