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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢昌旭
- 成立日期：
- 2023-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
399.50 |
|
6.19% |
| 2 |
中芯国际 |
381.29 |
|
5.91% |
| 3 |
紫金矿业 |
356.52 |
|
5.52% |
| 4 |
泡泡玛特 |
302.04 |
|
4.68% |
| 5 |
亿纬锂能 |
287.56 |
|
4.46% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
260.17 |
|
4.03% |
| 7 |
宁德时代 |
253.26 |
|
3.92% |
| 8 |
三生制药 |
201.31 |
|
3.12% |
| 9 |
恒瑞医药 |
186.75 |
|
2.89% |
| 10 |
兆易创新 |
181.31 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
4.76 |
0.03 |
0.07% |
| 2 |
金25转债 |
2.30 |
0.02 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
11.69% |
4.54% |
24.03% |
37.08% |
8.30% |
40.86% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1940/10649 |
2721/10649 |
4955/10649 |
3800/10649 |
3737/10649 |
2075/10649 |
1939/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0096 |
0.69% |
| 2026-01-15 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0104 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0041 |
0.30% |
