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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0231元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4402 |
1.4633 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.4447 |
1.4678 |
-0.0122 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
1.4566 |
1.4797 |
0.0153 |
1.04 |
| 2026-03-31 |
1.4416 |
1.4647 |
-0.0272 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.4682 |
1.4913 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.4648 |
1.4879 |
0.0171 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.4481 |
1.4712 |
-0.0120 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.4598 |
1.4829 |
0.0105 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
1.4495 |
1.4726 |
0.0162 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.4336 |
1.4567 |
-0.0279 |
-1.87 |
| 2026-03-20 |
1.4609 |
1.4840 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
1.4678 |
1.4909 |
-0.0248 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
1.4921 |
1.5152 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.4916 |
1.5147 |
-0.0202 |
-1.31 |
| 2026-03-16 |
1.5114 |
1.5345 |
-0.0121 |
-0.77 |
| 2026-03-13 |
1.5232 |
1.5463 |
-0.0121 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.5350 |
1.5581 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.5320 |
1.5551 |
0.0150 |
0.97 |
| 2026-03-10 |
1.5173 |
1.5404 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.5162 |
1.5393 |
-0.0081 |
-0.52 |