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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0231元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4563 |
1.4794 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-01-15 |
1.4526 |
1.4757 |
0.0087 |
0.59 |
| 2026-01-14 |
1.4441 |
1.4672 |
0.0076 |
0.52 |
| 2026-01-13 |
1.4367 |
1.4598 |
-0.0155 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
1.4519 |
1.4750 |
0.0215 |
1.47 |
| 2026-01-09 |
1.4309 |
1.4540 |
0.0127 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.4185 |
1.4416 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.4180 |
1.4411 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.4131 |
1.4362 |
0.0186 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.3949 |
1.4180 |
0.0318 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
1.3638 |
1.3869 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.3682 |
1.3913 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3670 |
1.3901 |
-0.0091 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.3759 |
1.3990 |
0.0051 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.3709 |
1.3940 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.3678 |
1.3909 |
0.0111 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
1.3569 |
1.3800 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3568 |
1.3799 |
0.0242 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
1.3331 |
1.3562 |
0.0123 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.3211 |
1.3442 |
-0.0082 |
-0.60 |