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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0231元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
理想汽车-W |
4661.29 |
|
6.10% |
| 2 |
中芯国际 |
2807.51 |
|
3.67% |
| 3 |
招商蛇口 |
2583.28 |
|
3.38% |
| 4 |
中国海外宏洋集团 |
2370.85 |
|
3.10% |
| 5 |
寒武纪 |
2103.97 |
|
2.75% |
| 6 |
协鑫科技 |
1820.08 |
|
2.38% |
| 7 |
保利发展 |
1774.54 |
|
2.32% |
| 8 |
山金国际 |
1552.90 |
|
2.03% |
| 9 |
中国海洋石油 |
1501.90 |
|
1.96% |
| 10 |
赣锋锂业 |
1481.70 |
|
1.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1128.66 |
11.20 |
1.48% |
| 2 |
24国债21 |
1133.92 |
11.20 |
1.48% |
| 3 |
24国债05 |
30.41 |
0.30 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.92% |
8.46% |
4.51% |
28.71% |
39.76% |
4.92% |
46.17% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2750/10636 |
2001/10636 |
2688/10636 |
2912/10636 |
3348/10636 |
3029/10636 |
1518/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4519 |
1.4750 |
0.0215 |
1.47% |
| 2026-01-09 |
1.4309 |
1.4540 |
0.0126 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
1.4185 |
1.4416 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.4180 |
1.4411 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
1.4131 |
1.4362 |
0.0186 |
1.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.0231 |
