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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0116 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0028 |
-0.34 |
| 2026-02-11 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0076 |
0.92 |
| 2026-02-09 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0046 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0087 |
1.07 |
| 2026-02-03 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0108 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0199 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0111 |
-1.33 |
| 2026-01-29 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0038 |
0.46 |
| 2026-01-28 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0127 |
-1.50 |
| 2026-01-27 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0104 |
-1.21 |
| 2026-01-26 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0067 |
0.79 |
| 2026-01-23 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0093 |
1.11 |
| 2026-01-22 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0062 |
-0.73 |
| 2026-01-21 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0104 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0095 |
-1.10 |