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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0106 |
-1.21 |
| 2026-01-15 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0079 |
-0.89 |
| 2026-01-14 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0084 |
-0.94 |
| 2026-01-13 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0150 |
1.71 |
| 2026-01-12 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0057 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0149 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0021 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0080 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0064 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0333 |
4.12 |
| 2025-12-31 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0053 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0050 |
-0.61 |
| 2025-12-29 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0071 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0034 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0036 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0037 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0107 |
1.31 |
| 2025-12-18 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0014 |
-0.17 |