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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
6.14 |
|
0.17% |
| 2 |
泽璟制药 |
2.26 |
|
0.06% |
| 3 |
荣昌生物 |
2.34 |
|
0.06% |
| 4 |
特宝生物 |
1.68 |
|
0.05% |
| 5 |
华大智造 |
1.38 |
|
0.04% |
| 6 |
迪哲医药 |
1.45 |
|
0.04% |
| 7 |
神州细胞 |
1.12 |
|
0.03% |
| 8 |
三生国健 |
1.14 |
|
0.03% |
| 9 |
海尔生物 |
0.65 |
|
0.02% |
| 10 |
智翔金泰 |
0.61 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
7.38% |
-3.62% |
4.47% |
22.82% |
7.24% |
-13.30% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
5213/6556 |
3520/6556 |
5826/6556 |
5093/6556 |
4018/6556 |
2297/6556 |
5999/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0106 |
-1.21% |
| 2026-01-15 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2026-01-14 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2026-01-13 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0150 |
1.71% |
| 2026-01-12 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0057 |
0.65% |
