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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵
- 成立日期：
- 2023-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-13 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0026 |
0.25 |