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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 刘力宁,刘舒乐
- 成立日期：
- 2023-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1360 |
1.2160 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1353 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1351 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1350 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1348 |
1.2148 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1340 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1339 |
1.2139 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1336 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1335 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1334 |
1.2134 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1332 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1330 |
1.2130 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1327 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1326 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1324 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1322 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1321 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1320 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1319 |
1.2119 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1316 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00 |