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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟贇
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0099 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0337 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0189 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0180 |
1.26 |
| 2025-12-29 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0090 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0189 |
1.34 |
| 2025-12-22 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0315 |
2.29 |
| 2025-12-19 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0266 |
-1.90 |
| 2025-12-17 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0432 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0198 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0193 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0068 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0199 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0268 |
1.94 |
| 2025-12-08 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0519 |
3.90 |