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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟贇
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0201 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0163 |
1.11 |
| 2026-02-11 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0128 |
-0.87 |
| 2026-02-10 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0422 |
2.95 |
| 2026-02-06 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0305 |
-2.08 |
| 2026-02-04 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0113 |
-0.76 |
| 2026-02-03 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0230 |
1.58 |
| 2026-02-02 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0526 |
-3.49 |
| 2026-01-30 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0140 |
0.94 |
| 2026-01-29 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0446 |
-2.90 |
| 2026-01-28 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0057 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0144 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0139 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0166 |
1.10 |
| 2026-01-22 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0240 |
1.61 |
| 2026-01-20 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0276 |
-1.82 |
| 2026-01-19 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0037 |
0.24 |