加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟贇
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0397 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0323 |
-2.20 |
| 2026-03-30 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0155 |
1.07 |
| 2026-03-27 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0303 |
-2.05 |
| 2026-03-25 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0346 |
2.40 |
| 2026-03-24 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0270 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0665 |
-4.48 |
| 2026-03-20 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0102 |
0.69 |
| 2026-03-19 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0256 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0257 |
1.74 |
| 2026-03-17 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0540 |
-3.53 |
| 2026-03-16 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0104 |
0.69 |
| 2026-03-13 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-03-12 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0462 |
3.14 |
| 2026-03-09 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0163 |
-1.10 |
| 2026-03-06 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0218 |
1.49 |