加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 伍银
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0263 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0263 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0263 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0263 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0261 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0258 |
1.0458 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0259 |
1.0459 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0254 |
1.0454 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0252 |
1.0452 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0247 |
1.0447 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0249 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0244 |
1.0444 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0240 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0239 |
1.0439 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0236 |
1.0436 |
-0.0005 |
-0.05 |