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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1190元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2022-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3958 |
1.5148 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.3959 |
1.5149 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.3953 |
1.5143 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3946 |
1.5136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3945 |
1.5135 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.3931 |
1.5121 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.3918 |
1.5108 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.3923 |
1.5113 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.3918 |
1.5108 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-02 |
1.3902 |
1.5092 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-30 |
1.3913 |
1.5103 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.3923 |
1.5113 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3925 |
1.5115 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.3919 |
1.5109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.3919 |
1.5109 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3921 |
1.5111 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.3904 |
1.5094 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.3895 |
1.5085 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.3884 |
1.5074 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.3882 |
1.5072 |
0.0008 |
0.05 |