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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1190元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2022-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3848 |
1.5038 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.3841 |
1.5031 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.3845 |
1.5035 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.3840 |
1.5030 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.3829 |
1.5019 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3826 |
1.5016 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3827 |
1.5017 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3838 |
1.5028 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3834 |
1.5024 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.3831 |
1.5021 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3829 |
1.5019 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3825 |
1.5015 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3826 |
1.5016 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3814 |
1.5004 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3807 |
1.4997 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.3795 |
1.4985 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3797 |
1.4987 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.3805 |
1.4995 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.3808 |
1.4998 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.3805 |
1.4995 |
0.0005 |
0.04 |