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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0093 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0113 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0085 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0128 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0066 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0070 |
0.51 |
| 2025-12-15 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0146 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0053 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0492 |
3.69 |
| 2025-12-10 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0108 |
-0.80 |
| 2025-12-09 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0223 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0161 |
1.19 |
| 2025-12-05 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0189 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0048 |
-0.36 |