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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0070 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0086 |
-0.59 |
| 2026-02-09 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0186 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0122 |
0.85 |
| 2026-02-05 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0282 |
-1.92 |
| 2026-02-04 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0100 |
-0.68 |
| 2026-02-03 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0444 |
3.10 |
| 2026-02-02 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0283 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0239 |
-1.61 |
| 2026-01-28 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0210 |
-1.39 |
| 2026-01-23 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0528 |
3.62 |
| 2026-01-22 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0095 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0281 |
-1.90 |
| 2026-01-19 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0002 |
0.01 |