加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0516 |
4.32 |
| 2026-04-07 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-04-03 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0247 |
-2.02 |
| 2026-04-02 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0269 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0113 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0097 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0183 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0170 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0218 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0654 |
-5.21 |
| 2026-03-20 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0123 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0414 |
-3.16 |
| 2026-03-18 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0085 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0233 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0119 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0141 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0052 |
0.39 |