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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0094 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0062 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0114 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0052 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0087 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0130 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0070 |
0.50 |
| 2025-12-15 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0146 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0080 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0480 |
3.54 |
| 2025-12-10 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0112 |
-0.82 |
| 2025-12-09 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0227 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0165 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0194 |
1.43 |
| 2025-12-04 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0047 |
-0.35 |