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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0071 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0087 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0189 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0124 |
0.85 |
| 2026-02-05 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0288 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0102 |
-0.68 |
| 2026-02-03 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0451 |
3.09 |
| 2026-02-02 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0287 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0245 |
-1.62 |
| 2026-01-28 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0214 |
-1.39 |
| 2026-01-23 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0537 |
3.61 |
| 2026-01-22 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0096 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0286 |
-1.90 |
| 2026-01-19 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0002 |
0.01 |