加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
6306.71 |
|
8.48% |
| 2 |
贝特瑞 |
5431.30 |
|
7.30% |
| 3 |
曙光数创 |
3519.01 |
|
4.73% |
| 4 |
纳科诺尔 |
3422.64 |
|
4.60% |
| 5 |
诺思兰德 |
2358.07 |
|
3.17% |
| 6 |
艾融软件 |
2230.65 |
|
3.00% |
| 7 |
并行科技 |
2182.00 |
|
2.93% |
| 8 |
同力股份 |
2176.19 |
|
2.93% |
| 9 |
连城数控 |
2147.84 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
2030.73 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.47% |
8.36% |
-0.06% |
7.24% |
41.43% |
5.47% |
48.04% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2174/6543 |
1829/6543 |
4461/6543 |
4928/6543 |
2196/6543 |
2326/6543 |
1409/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0146 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0109 |
0.75% |
| 2026-01-07 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0245 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0238 |
1.69% |
