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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0071 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0088 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0192 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0126 |
0.85 |
| 2026-02-05 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0292 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0103 |
-0.68 |
| 2026-02-03 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0457 |
3.10 |
| 2026-02-02 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0291 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0247 |
-1.61 |
| 2026-01-28 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0215 |
-1.38 |
| 2026-01-23 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0543 |
3.61 |
| 2026-01-22 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0098 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0289 |
-1.90 |
| 2026-01-19 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0002 |
0.01 |