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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0063 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0048 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0116 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0052 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0088 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0132 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0071 |
0.50 |
| 2025-12-15 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0148 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0081 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0486 |
3.54 |
| 2025-12-10 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0113 |
-0.82 |
| 2025-12-09 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0229 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0168 |
1.21 |
| 2025-12-05 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0196 |
1.43 |
| 2025-12-04 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0048 |
-0.35 |