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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童,韩冰
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0351 |
-2.13 |
| 2026-01-14 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0150 |
0.92 |
| 2026-01-13 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0394 |
-2.35 |
| 2026-01-12 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0802 |
5.03 |
| 2026-01-09 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0158 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0121 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0267 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0255 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0099 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0049 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0122 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0056 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0095 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0138 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0002 |
-0.01 |