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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童,韩冰
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0271 |
-2.00 |
| 2026-04-02 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0296 |
2.24 |
| 2026-03-31 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0124 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0108 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0205 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0184 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0237 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0709 |
-5.10 |
| 2026-03-20 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0132 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0454 |
-3.13 |
| 2026-03-18 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0094 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0254 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0126 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0149 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0061 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0271 |
1.85 |
| 2026-03-09 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0323 |
-2.16 |