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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童,韩冰
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
2941.01 |
|
8.41% |
| 2 |
贝特瑞 |
2522.80 |
|
7.22% |
| 3 |
曙光数创 |
1637.87 |
|
4.69% |
| 4 |
纳科诺尔 |
1587.33 |
|
4.54% |
| 5 |
诺思兰德 |
1095.68 |
|
3.13% |
| 6 |
艾融软件 |
1044.19 |
|
2.99% |
| 7 |
并行科技 |
1021.42 |
|
2.92% |
| 8 |
同力股份 |
1014.30 |
|
2.90% |
| 9 |
连城数控 |
1002.98 |
|
2.87% |
| 10 |
开特股份 |
961.88 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.54% |
-4.72% |
-10.55% |
1.88% |
20.41% |
35.64% |
51.08% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
159/6450 |
4864/6450 |
5627/6450 |
5055/6450 |
2554/6450 |
1089/6450 |
711/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-16 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-12-15 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0077 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0500 |
3.42% |
