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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童,韩冰
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
2941.01 |
|
8.41% |
| 2 |
贝特瑞 |
2522.80 |
|
7.22% |
| 3 |
曙光数创 |
1637.87 |
|
4.69% |
| 4 |
纳科诺尔 |
1587.33 |
|
4.54% |
| 5 |
诺思兰德 |
1095.68 |
|
3.13% |
| 6 |
艾融软件 |
1044.19 |
|
2.99% |
| 7 |
并行科技 |
1021.42 |
|
2.92% |
| 8 |
同力股份 |
1014.30 |
|
2.90% |
| 9 |
连城数控 |
1002.98 |
|
2.87% |
| 10 |
开特股份 |
961.88 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
4.81% |
-4.24% |
2.21% |
29.44% |
37.73% |
53.40% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4372/6488 |
2342/6488 |
5162/6488 |
5352/6488 |
1979/6488 |
1433/6488 |
950/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0122 |
0.80% |
| 2025-12-24 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0039 |
0.26% |
