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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2023-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0054 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0099 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0155 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0150 |
-1.66 |
| 2026-03-30 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0059 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0141 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0080 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0173 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0386 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0100 |
-1.07 |
| 2026-03-19 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0300 |
-3.11 |
| 2026-03-18 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0089 |
-0.92 |
| 2026-03-17 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0089 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0077 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0136 |
-1.38 |
| 2026-03-12 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0118 |
1.22 |
| 2026-03-10 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0104 |
1.08 |
| 2026-03-09 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0122 |
-1.26 |