招商产业升级1年持有期混合A 净资产规模 1.13 亿元，比上期增加 -13.89% , 股票配置占比上期增加 -13.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08 | 89.04 | 0.06 | 5.00 | 0.06 | 5.09 | 0.01 | 0.87 | 1.13 | 1.21 |
| 2025-06-30 | 1.25 | 89.17 | 0.07 | 4.99 | 0.06 | 3.96 | 0.03 | 1.88 | 1.31 | 1.40 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 89.50 | 0.08 | 5.43 | 0.07 | 5.02 | 0.00 | 0.05 | 1.34 | 1.43 |
| 2024-12-31 | 1.23 | 87.64 | 0.07 | 5.17 | 0.05 | 3.91 | 0.05 | 3.28 | 1.30 | 1.40 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 91.65 | 0.07 | 4.67 | 0.05 | 3.40 | 0.00 | 0.28 | 1.44 | 1.50 |
| 2024-06-30 | 1.26 | 88.13 | 0.07 | 4.88 | 0.08 | 5.78 | 0.02 | 1.21 | 1.35 | 1.43 |
| 2024-03-31 | 1.53 | 86.13 | 0.07 | 3.91 | 0.18 | 9.89 | 0.00 | 0.07 | 1.61 | 1.77 |
| 2023-12-31 | 1.74 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 8.99 | 0.00 | 0.15 | 1.79 | 1.91 |