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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4953 |
2.4953 |
-0.0501 |
-1.97 |
| 2026-02-12 |
2.5454 |
2.5454 |
0.0205 |
0.81 |
| 2026-02-11 |
2.5249 |
2.5249 |
-0.0540 |
-2.09 |
| 2026-02-10 |
2.5789 |
2.5789 |
0.0081 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
2.5708 |
2.5708 |
0.1110 |
4.51 |
| 2026-02-06 |
2.4598 |
2.4598 |
-0.0446 |
-1.78 |
| 2026-02-05 |
2.5044 |
2.5044 |
-0.0564 |
-2.20 |
| 2026-02-04 |
2.5608 |
2.5608 |
-0.0436 |
-1.67 |
| 2026-02-03 |
2.6044 |
2.6044 |
0.0191 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
2.5853 |
2.5853 |
-0.0446 |
-1.70 |
| 2026-01-30 |
2.6299 |
2.6299 |
0.0639 |
2.49 |
| 2026-01-29 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0899 |
-3.38 |
| 2026-01-28 |
2.6559 |
2.6559 |
-0.0104 |
-0.39 |
| 2026-01-27 |
2.6663 |
2.6663 |
0.0715 |
2.76 |
| 2026-01-26 |
2.5948 |
2.5948 |
0.0327 |
1.28 |
| 2026-01-23 |
2.5621 |
2.5621 |
-0.1265 |
-4.71 |
| 2026-01-22 |
2.6886 |
2.6886 |
0.1232 |
4.80 |
| 2026-01-21 |
2.5654 |
2.5654 |
0.0787 |
3.16 |
| 2026-01-20 |
2.4867 |
2.4867 |
-0.0970 |
-3.75 |
| 2026-01-19 |
2.5837 |
2.5837 |
-0.0381 |
-1.45 |