加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.5499 |
2.5499 |
-0.0101 |
-0.39 |
| 2026-01-08 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0479 |
-1.84 |
| 2026-01-07 |
2.6079 |
2.6079 |
0.0320 |
1.24 |
| 2026-01-06 |
2.5759 |
2.5759 |
-0.0249 |
-0.96 |
| 2026-01-05 |
2.6008 |
2.6008 |
0.0729 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
2.5279 |
2.5279 |
-0.0566 |
-2.19 |
| 2025-12-30 |
2.5845 |
2.5845 |
-0.0354 |
-1.35 |
| 2025-12-29 |
2.6199 |
2.6199 |
0.0424 |
1.65 |
| 2025-12-26 |
2.5775 |
2.5775 |
-0.0335 |
-1.28 |
| 2025-12-25 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.6109 |
2.6109 |
0.0409 |
1.59 |
| 2025-12-23 |
2.5700 |
2.5700 |
0.0561 |
2.23 |
| 2025-12-22 |
2.5139 |
2.5139 |
0.1227 |
5.13 |
| 2025-12-19 |
2.3912 |
2.3912 |
-0.0380 |
-1.56 |
| 2025-12-18 |
2.4292 |
2.4292 |
-0.1081 |
-4.26 |
| 2025-12-17 |
2.5373 |
2.5373 |
0.1552 |
6.52 |
| 2025-12-16 |
2.3821 |
2.3821 |
-0.0262 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
2.4083 |
2.4083 |
-0.0858 |
-3.44 |
| 2025-12-12 |
2.4941 |
2.4941 |
0.0308 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
2.4633 |
2.4633 |
-0.0689 |
-2.72 |