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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.4880元
- 基金经理：
- 郭堃
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.0150 |
5.5030 |
-0.0398 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
5.0490 |
5.5370 |
0.1122 |
1.94 |
| 2026-02-11 |
4.9530 |
5.4410 |
-0.0210 |
-0.36 |
| 2026-02-10 |
4.9710 |
5.4590 |
0.0526 |
0.91 |
| 2026-02-09 |
4.9260 |
5.4140 |
0.1579 |
2.82 |
| 2026-02-06 |
4.7910 |
5.2790 |
-0.0094 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
4.7990 |
5.2870 |
-0.0666 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
4.8560 |
5.3440 |
-0.0386 |
-0.67 |
| 2026-02-03 |
4.8890 |
5.3770 |
0.1193 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
4.7870 |
5.2750 |
-0.2350 |
-4.03 |
| 2026-01-30 |
4.9880 |
5.4760 |
-0.0047 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
4.9920 |
5.4800 |
-0.1812 |
-3.01 |
| 2026-01-28 |
5.1470 |
5.6350 |
0.0257 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
5.1250 |
5.6130 |
0.1415 |
2.42 |
| 2026-01-26 |
5.0040 |
5.4920 |
-0.1146 |
-1.92 |
| 2026-01-23 |
5.1020 |
5.5900 |
0.0175 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
5.0870 |
5.5750 |
0.0351 |
0.59 |
| 2026-01-21 |
5.0570 |
5.5450 |
0.1485 |
2.58 |
| 2026-01-20 |
4.9300 |
5.4180 |
-0.0900 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
5.0070 |
5.4950 |
0.0281 |
0.48 |