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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4880元
- 基金经理：
- 郭堃
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
13544.93 |
|
8.12% |
| 2 |
科博达 |
11888.90 |
|
7.12% |
| 3 |
生益科技 |
10995.71 |
|
6.59% |
| 4 |
紫金矿业 |
9836.01 |
|
5.89% |
| 5 |
甘李药业 |
9114.93 |
|
5.46% |
| 6 |
安集科技 |
7539.84 |
|
4.52% |
| 7 |
中宠股份 |
5968.41 |
|
3.58% |
| 8 |
南亚新材 |
5557.57 |
|
3.33% |
| 9 |
航发科技 |
5414.37 |
|
3.24% |
| 10 |
中兴通讯 |
5369.87 |
|
3.22% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.68% |
3.00% |
14.65% |
27.61% |
50.10% |
8.46% |
63.41% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
673/10774 |
2439/10774 |
1084/10774 |
1778/10774 |
1654/10774 |
2244/10774 |
843/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
5.0150 |
5.5030 |
-0.0397 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
5.0490 |
5.5370 |
0.1122 |
1.94% |
| 2026-02-11 |
4.9530 |
5.4410 |
-0.0210 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
4.9710 |
5.4590 |
0.0526 |
0.91% |
| 2026-02-09 |
4.9260 |
5.4140 |
0.1578 |
2.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.4880 |
