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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4880元
- 基金经理：
- 郭堃
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科博达 |
17437.31 |
|
8.13% |
| 2 |
寒武纪 |
16280.41 |
|
7.59% |
| 3 |
甘李药业 |
14641.50 |
|
6.83% |
| 4 |
生益科技 |
13252.19 |
|
6.18% |
| 5 |
龙芯中科 |
8239.09 |
|
3.84% |
| 6 |
紫金矿业 |
8057.14 |
|
3.76% |
| 7 |
芒果超媒 |
6772.59 |
|
3.16% |
| 8 |
安集科技 |
6692.90 |
|
3.12% |
| 9 |
航发动力 |
6620.15 |
|
3.09% |
| 10 |
伯特利 |
6411.29 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.16% |
12.82% |
3.62% |
44.80% |
58.26% |
7.16% |
67.23% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1251/10633 |
662/10633 |
3234/10633 |
1251/10633 |
1483/10633 |
1481/10633 |
701/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
4.8820 |
5.3700 |
-0.0304 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
4.9080 |
5.3960 |
0.1099 |
1.95% |
| 2026-01-06 |
4.8140 |
5.3020 |
0.1088 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
4.7210 |
5.2090 |
0.1134 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
4.6240 |
5.1120 |
-0.0234 |
-0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.4880 |
