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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-12 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-31 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0007 |
0.06 |