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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-02-12 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0069 |
-0.61 |
| 2026-01-30 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0014 |
0.12 |