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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 彭伟男
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9940 |
1.0346 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-12 |
0.9931 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
0.9931 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.9927 |
1.0333 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
0.9922 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
0.9920 |
1.0326 |
0.0054 |
0.53 |
| 2026-02-05 |
0.9868 |
1.0274 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-02-04 |
0.9832 |
1.0238 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-03 |
0.9847 |
1.0253 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-02 |
0.9857 |
1.0263 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-30 |
0.9844 |
1.0250 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
0.9861 |
1.0267 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
0.9877 |
1.0283 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
0.9854 |
1.0260 |
-0.0060 |
-0.59 |
| 2026-01-26 |
0.9912 |
1.0318 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
0.9884 |
1.0290 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
0.9852 |
1.0258 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
0.9862 |
1.0268 |
0.0078 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
0.9787 |
1.0193 |
0.0063 |
0.63 |
| 2026-01-19 |
0.9726 |
1.0132 |
-0.0011 |
-0.11 |