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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 彭伟男
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9790 |
1.0196 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
0.9775 |
1.0181 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
0.9785 |
1.0191 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-31 |
0.9810 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
0.9809 |
1.0215 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
0.9771 |
1.0177 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
0.9775 |
1.0181 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
0.9780 |
1.0186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
0.9779 |
1.0185 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
0.9743 |
1.0149 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-20 |
0.9731 |
1.0137 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
0.9732 |
1.0138 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-03-18 |
0.9762 |
1.0168 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
0.9730 |
1.0136 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-16 |
0.9714 |
1.0120 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
0.9757 |
1.0163 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
0.9803 |
1.0209 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-03-11 |
0.9775 |
1.0181 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
0.9802 |
1.0208 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-09 |
0.9811 |
1.0217 |
-0.0110 |
-1.07 |