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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 彭伟男
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.9726 |
1.0132 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-16 |
0.9737 |
1.0143 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
0.9732 |
1.0138 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-14 |
0.9741 |
1.0147 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-13 |
0.9758 |
1.0164 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
0.9748 |
1.0154 |
0.0036 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
0.9713 |
1.0119 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
0.9688 |
1.0094 |
0.0043 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
0.9647 |
1.0053 |
-0.0058 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
0.9703 |
1.0109 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2026-01-05 |
0.9765 |
1.0171 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2025-12-31 |
0.9808 |
1.0214 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
0.9790 |
1.0196 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
0.9805 |
1.0211 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
0.9901 |
1.0307 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9896 |
1.0302 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
0.9914 |
1.0320 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
0.9891 |
1.0297 |
0.0047 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
0.9846 |
1.0252 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
0.9884 |
1.0290 |
0.0049 |
0.48 |