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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 彭伟男
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
14098.23 |
120.00 |
24.08% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
12757.70 |
130.00 |
21.79% |
| 3 |
24特别国债06 |
6928.34 |
70.00 |
11.83% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
6663.77 |
70.00 |
11.38% |
| 5 |
25附息国债02 |
5625.42 |
60.00 |
9.61% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.97% |
-1.39% |
-2.73% |
-9.19% |
-8.68% |
-0.97% |
0.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
8730/8774 |
8706/8774 |
8698/8774 |
8752/8774 |
8744/8774 |
8639/8774 |
7926/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9713 |
1.0119 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
0.9688 |
1.0094 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-01-07 |
0.9647 |
1.0053 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
0.9703 |
1.0109 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-01-05 |
0.9765 |
1.0171 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-13 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0029 |
| 2025-05-16 |
2025-05-20 |
2025-05-20 |
2025-05-22 |
0.0029 |
| 2025-04-18 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-24 |
0.0029 |
| 2025-03-15 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-20 |
0.0029 |
| 2025-02-25 |
2025-02-27 |
2025-02-27 |
2025-03-03 |
0.0029 |
