加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0088 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0178 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0128 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0072 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0099 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0087 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0109 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-03 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2025-12-02 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-01 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0114 |
0.98 |