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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
118.99 |
|
3.84% |
| 2 |
贵州茅台 |
101.08 |
|
3.26% |
| 3 |
中国平安 |
66.68 |
|
2.15% |
| 4 |
招商银行 |
59.40 |
|
1.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
53.88 |
|
1.74% |
| 6 |
中际旭创 |
44.40 |
|
1.43% |
| 7 |
新易盛 |
42.43 |
|
1.37% |
| 8 |
美的集团 |
39.96 |
|
1.29% |
| 9 |
兴业银行 |
39.10 |
|
1.26% |
| 10 |
长江电力 |
38.70 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.97% |
| 2 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
0.97% |
| 3 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.33% |
| 4 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.33% |
| 5 |
22国债26 |
10.21 |
0.10 |
0.33% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
2.84% |
1.99% |
20.20% |
20.50% |
21.88% |
19.15% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4257/6497 |
3994/6497 |
3524/6497 |
2748/6497 |
3285/6497 |
3236/6497 |
3796/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0088 |
0.75% |
