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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0135 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0178 |
-1.35 |
| 2026-02-11 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0126 |
0.96 |
| 2026-02-09 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0248 |
1.93 |
| 2026-02-06 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0164 |
-1.26 |
| 2026-02-05 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0125 |
0.97 |
| 2026-02-04 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0218 |
-1.66 |
| 2026-02-03 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-02-02 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0288 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0288 |
-2.10 |
| 2026-01-29 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0096 |
0.71 |
| 2026-01-28 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0129 |
0.96 |
| 2026-01-27 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0168 |
-1.24 |
| 2026-01-23 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0149 |
1.11 |
| 2026-01-22 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0121 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0149 |
-1.09 |