加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁,张放
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
15506.89 |
|
18.14% |
| 2 |
腾讯控股 |
13159.35 |
|
15.40% |
| 3 |
小米集团-W |
9639.32 |
|
11.28% |
| 4 |
美团-W |
6274.88 |
|
7.34% |
| 5 |
科大讯飞 |
2286.84 |
|
2.68% |
| 6 |
京东健康 |
2264.30 |
|
2.65% |
| 7 |
金山办公 |
2135.71 |
|
2.50% |
| 8 |
泡泡玛特 |
2114.30 |
|
2.47% |
| 9 |
中国中免 |
2035.76 |
|
2.38% |
| 10 |
巨人网络 |
1782.80 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-2.43% |
-11.59% |
2.60% |
22.36% |
23.10% |
30.01% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5540/6497 |
5689/6497 |
6214/6497 |
5280/6497 |
2985/6497 |
3084/6497 |
2600/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-12-23 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-12-22 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0057 |
0.44% |
