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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁,张放
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0089 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0157 |
-1.16 |
| 2026-01-06 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0090 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0387 |
2.96 |
| 2025-12-31 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0064 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0096 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0075 |
-0.57 |
| 2025-12-22 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0057 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0144 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0104 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0219 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0190 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0234 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0204 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0108 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0112 |
0.86 |