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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0136 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0179 |
-1.34 |
| 2026-02-11 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0128 |
0.97 |
| 2026-02-09 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0251 |
1.94 |
| 2026-02-06 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0166 |
-1.26 |
| 2026-02-05 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0126 |
0.97 |
| 2026-02-04 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0220 |
-1.66 |
| 2026-02-03 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-02-02 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0290 |
-2.14 |
| 2026-01-30 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0291 |
-2.10 |
| 2026-01-29 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0097 |
0.71 |
| 2026-01-28 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0131 |
0.96 |
| 2026-01-27 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0068 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0169 |
-1.23 |
| 2026-01-23 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0151 |
1.11 |
| 2026-01-22 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0122 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0150 |
-1.09 |