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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄莹洁,姬静
- 成立日期：
- 2023-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0000 |
0.00 |