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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0623元
- 基金经理：
- 倪鑫晨,朱坤
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4463 |
1.5086 |
-0.0077 |
-0.51 |
| 2026-02-10 |
1.4537 |
1.5160 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.4571 |
1.5194 |
0.0321 |
2.15 |
| 2026-02-06 |
1.4264 |
1.4887 |
-0.0116 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
1.4375 |
1.4998 |
-0.0234 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
1.4599 |
1.5222 |
-0.0068 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
1.4664 |
1.5287 |
0.0381 |
2.55 |
| 2026-02-02 |
1.4300 |
1.4923 |
-0.0659 |
-4.22 |
| 2026-01-30 |
1.4930 |
1.5553 |
-0.0198 |
-1.25 |
| 2026-01-29 |
1.5119 |
1.5742 |
-0.0107 |
-0.67 |
| 2026-01-28 |
1.5221 |
1.5844 |
0.0270 |
1.72 |
| 2026-01-27 |
1.4963 |
1.5586 |
0.0162 |
1.05 |
| 2026-01-26 |
1.4808 |
1.5431 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.4821 |
1.5444 |
0.0047 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.4776 |
1.5399 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.4732 |
1.5355 |
0.0195 |
1.28 |
| 2026-01-20 |
1.4546 |
1.5169 |
-0.0105 |
-0.68 |
| 2026-01-19 |
1.4646 |
1.5269 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-01-16 |
1.4614 |
1.5237 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-01-15 |
1.4571 |
1.5194 |
0.0113 |
0.75 |