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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0623元
- 基金经理：
- 倪鑫晨,朱坤
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4365 |
1.4988 |
0.0138 |
0.93 |
| 2026-01-06 |
1.4233 |
1.4856 |
0.0176 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.4065 |
1.4688 |
0.0332 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
1.3748 |
1.4371 |
-0.0105 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.3848 |
1.4471 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3809 |
1.4432 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.3843 |
1.4466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3842 |
1.4465 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3836 |
1.4459 |
0.0087 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.3753 |
1.4376 |
0.0070 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
1.3686 |
1.4309 |
0.0317 |
2.26 |
| 2025-12-19 |
1.3383 |
1.4006 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.3341 |
1.3964 |
-0.0118 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
1.3454 |
1.4077 |
0.0281 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
1.3185 |
1.3808 |
-0.0237 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.3412 |
1.4035 |
-0.0109 |
-0.77 |
| 2025-12-12 |
1.3516 |
1.4139 |
0.0127 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0169 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0036 |
-0.25 |