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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0623元
- 基金经理：
- 倪鑫晨,朱坤
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3642 |
1.4265 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-04-02 |
1.3594 |
1.4217 |
-0.0132 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
1.3720 |
1.4343 |
0.0219 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
1.3511 |
1.4134 |
-0.0209 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
1.3711 |
1.4334 |
0.0068 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.3646 |
1.4269 |
0.0066 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.3583 |
1.4206 |
-0.0149 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.3725 |
1.4348 |
0.0237 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
1.3498 |
1.4121 |
0.0293 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
1.3218 |
1.3841 |
-0.0476 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
1.3673 |
1.4296 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.3716 |
1.4339 |
-0.0280 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
1.3984 |
1.4607 |
0.0190 |
1.32 |
| 2026-03-17 |
1.3802 |
1.4425 |
-0.0267 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
1.4057 |
1.4680 |
-0.0074 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
1.4128 |
1.4751 |
-0.0143 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
1.4265 |
1.4888 |
-0.0132 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.4391 |
1.5014 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.4412 |
1.5035 |
0.0222 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
1.4200 |
1.4823 |
-0.0280 |
-1.85 |