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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0199 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0209 |
-1.58 |
| 2026-02-04 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-02-03 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0261 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0437 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0321 |
-2.33 |
| 2026-01-29 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0188 |
1.38 |
| 2026-01-27 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0194 |
1.45 |
| 2026-01-22 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0111 |
0.84 |
| 2026-01-20 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-01-16 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0036 |
-0.27 |