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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0165 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0152 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0085 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0086 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0106 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0153 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0134 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0069 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0048 |
0.38 |