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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0146 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0078 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0195 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0201 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0213 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0389 |
-2.50 |
| 2026-03-20 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0110 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0257 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0145 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0204 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0119 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0089 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0171 |
1.06 |
| 2026-03-09 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0123 |
-0.76 |
| 2026-03-06 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-05 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0122 |
0.76 |
| 2026-03-04 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0088 |
-0.55 |