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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0079 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0063 |
0.39 |
| 2026-01-13 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0080 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0071 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0119 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0125 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0137 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0241 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0085 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0105 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0097 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0055 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0240 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0045 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0133 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0306 |
2.05 |