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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0273 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0430 |
2.91 |
| 2025-12-31 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0073 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0122 |
0.83 |
| 2025-12-29 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0083 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0073 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0090 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0140 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0078 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0250 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0228 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0174 |
-1.19 |
| 2025-12-12 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0149 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0157 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0055 |
0.38 |