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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0091 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0291 |
1.90 |
| 2026-02-06 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0141 |
-0.91 |
| 2026-02-04 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0161 |
-1.03 |
| 2026-02-03 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0237 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0537 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0163 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0089 |
-0.55 |
| 2026-01-28 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0098 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0093 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0185 |
-1.15 |
| 2026-01-23 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0107 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0130 |
0.82 |
| 2026-01-20 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0089 |
-0.56 |
| 2026-01-19 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-15 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0067 |
-0.42 |