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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0140 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0078 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0250 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0228 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0174 |
-1.19 |
| 2025-12-12 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0149 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0157 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0055 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0140 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0102 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0176 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0083 |
0.58 |
| 2025-12-03 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0157 |
-1.08 |
| 2025-12-02 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0133 |
-0.91 |
| 2025-12-01 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0085 |
0.58 |
| 2025-11-28 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0089 |
0.62 |
| 2025-11-27 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-11-26 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0054 |
0.37 |
| 2025-11-25 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0168 |
1.18 |
| 2025-11-24 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0168 |
1.19 |