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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0053 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-06 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0013 |
0.12 |