加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0024 |
-0.23 |