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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0043 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0055 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-06 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-05 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0017 |
0.16 |