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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.88亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0304 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0109 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0192 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0199 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0214 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0504 |
-3.95 |
| 2026-03-20 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0260 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0088 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0059 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0197 |
1.54 |
| 2026-03-09 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0208 |
-1.60 |
| 2026-03-06 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0129 |
1.00 |
| 2026-03-05 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0012 |
-0.09 |