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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.77亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0052 |
0.37 |
| 2026-01-13 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-01-12 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0198 |
1.44 |
| 2026-01-09 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0071 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0090 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0126 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0309 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0138 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0092 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0072 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0148 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0130 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0084 |
-0.65 |