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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.88亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0183 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0092 |
-0.66 |
| 2026-02-11 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-02-10 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0104 |
-0.73 |
| 2026-02-09 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0195 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0148 |
-1.05 |
| 2026-02-05 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-02-04 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0175 |
1.26 |
| 2026-02-03 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0186 |
1.35 |
| 2026-02-02 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0428 |
-3.02 |
| 2026-01-30 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0174 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0159 |
1.12 |
| 2026-01-28 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0123 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0109 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0051 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0099 |
0.70 |
| 2026-01-19 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0081 |
0.58 |