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- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.77亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
17630.54 |
|
6.02% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
15584.46 |
|
5.32% |
| 3 |
恒立液压 |
13402.78 |
|
4.58% |
| 4 |
贝壳-W |
12795.81 |
|
4.37% |
| 5 |
华虹半导体 |
10933.85 |
|
3.73% |
| 6 |
山东黄金 |
10502.11 |
|
3.58% |
| 7 |
寒武纪 |
10359.65 |
|
3.54% |
| 8 |
浪潮信息 |
9610.05 |
|
3.28% |
| 9 |
汉威科技 |
9415.99 |
|
3.21% |
| 10 |
中兴通讯 |
6892.48 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-0.66% |
-4.49% |
35.81% |
37.93% |
40.53% |
30.43% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
3770/10575 |
7633/10575 |
8523/10575 |
1505/10575 |
1735/10575 |
1672/10575 |
2227/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0130 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0206 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0156 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0076 |
-0.58% |
