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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.88亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12975.94 |
|
5.22% |
| 2 |
恒立液压 |
12410.77 |
|
5.00% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
11951.27 |
|
4.81% |
| 4 |
贝壳-W |
10222.16 |
|
4.12% |
| 5 |
中国中免 |
9530.70 |
|
3.84% |
| 6 |
山东黄金 |
9245.73 |
|
3.72% |
| 7 |
华虹半导体 |
8294.70 |
|
3.34% |
| 8 |
中际旭创 |
8149.60 |
|
3.28% |
| 9 |
首旅酒店 |
7843.35 |
|
3.16% |
| 10 |
锦江酒店 |
6683.59 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
-1.44% |
1.47% |
16.61% |
45.28% |
3.08% |
37.33% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10352/10776 |
8629/10776 |
6272/10776 |
3762/10776 |
2083/10776 |
5778/10776 |
2045/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0183 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2026-02-09 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0195 |
1.39% |
