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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0003 |
-0.03 |