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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙志远
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0082 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0157 |
-1.36 |
| 2026-01-30 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0086 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01 |