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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙志远
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0084 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0115 |
1.03 |
| 2025-12-31 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0085 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0075 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0063 |
-0.57 |