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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 漆升筑
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0067 |
0.46 |
| 2026-01-13 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-01-12 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0134 |
0.93 |
| 2026-01-09 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0107 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0127 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0123 |
0.88 |
| 2025-12-31 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0076 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0074 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0085 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0087 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0092 |
-0.66 |