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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 漆升筑
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0065 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0078 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0298 |
-1.99 |
| 2026-01-30 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0243 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0218 |
1.46 |
| 2026-01-27 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0093 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0128 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0166 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0067 |
0.46 |
| 2026-01-16 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0014 |
0.10 |